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【资讯】蓝筹科技机构战略清晰

发布时间:2020-10-17 01:56:33 阅读: 来源:衬塑设备厂家

蓝筹+科技 机构战略清晰

凭借着专业的调研团队和敏锐的投资嗅觉,以基金、券商为代表的机构投资者的一举一动备受市场关注。下半年有哪些上市公司引起了机构的投资兴趣?又有哪些行业个股遭到了机构的“冷落”?

机构调研引关注

从5月至今,机构调研开始密集。在两个多月里,各大机构研究员们四处奔走,仅深交所上市公司便调研了近600家。

据上证报资讯统计,截至7月初,已有逾200家沪市上市公司披露了6月份机构调研汇总情况。其中,约有97家上市公司在6月接待了各类机构的实地调研,另有过百家公司则未入机构“法眼”。

整体而言,机构调研对象主要集中在绩优蓝筹股上,此外,机构对于市场中发生的热点事件也有着较快的“反应速度”。例如金证股份6月中旬因沾边“概念”而连番上涨,在此背景下,国泰君安、浦银安盛基金等机构遂于6月20日对金证股份进行了联合调研。同样,航空动力6月18日发布重大资产重组预案,而就在预案披露当日,国海证券、国投瑞银基金、泽熙投资等到访公司,就重组方案进行了详细交流。

但在另一方面,随着行业景气度陷入低迷,以往曾是机构调研“香饽饽”的煤炭、酿酒行业,如今则遭到了机构投资者的集体“冷遇”。依照上市公司披露,阳泉煤业、大同煤业、开滦股份等6家煤炭企业在6月份均未有机构投资者实地调研;与之类似,酒企中的沱牌舍得、水井坊等4家公司同样遭遇了机构“零调研”。

QFII抄底再现

目前,在上市公司座上宾里,出现了越来越多外资身影,而其眼光跟国内机构大不一样。例如苏宁云商和中兴通讯调研记录显示,前去调研机构里一半以上是外资。据了解,近两个月以来,尽管中国资本市场正经历单边下跌,但越来越多“掌管重金”的海外投资者正踏上飞向北京、上海、深圳的航班,全球诸多投资银行、大型基金和对冲基金等机构对中国的兴趣正在不约而同地迅速膨胀。有关人士透露,外资机构目前来华调研的次数和规模近两个月来明显增长,机构的性质也从一些名不见经传的小基金变成了名震华尔街的“大腕”。

去年末,A股市场的一波大幅反弹行情便是在“QFII抄底”的热浪中迸发出来的,这一景象会否重现?

市场低迷阶段,往往正是QFII(合格境外机构投资者)基金“抄底”之时。6月份以来上证指数断崖式下跌,从5月31日至6月25日,15个交易日里,上证指数下跌了358点,跌幅高达15.46%,期间甚至创下了1849点的新低。

大宗交易平台显示,7月份以来QFII频频“扫货”低估值蓝筹。统计数据显示,自沪指1849点以来,QFII席位通过大宗交易平台,累计买入接近4亿元的蓝筹股和沪深300ETF,低位吸筹的意味尽显。

科技股最抢眼

沪深两市交易所提供的投资者互动平台信息显示,近日多家科技类上市公司受到各类机构的密集调研。以成长股较为集中的深交所互动平台相关信息为例,7月份以来披露调研信息的上市公司中,科技类上市公司占据绝对多数。而机构对科技股的调研又以智慧城市、消费电子与通信三大细分行业为重点。

对此,分析人士指出,在宏观经济增速整体放缓的大背景下,上述行业是为数不多的在下半年增长具有较高确定性的领域。

从智慧城市建设来看,7月份以来,已有安居宝、英飞拓、易华录、数字政通、捷顺科技、达实智能、中海科技等多家上市公司受到机构调研,这些公司分布于安防、智能交通、数字化城管、智能建筑等多个细分产业链上,其中安防受到机构更多的关注。有分析师表示,下半年智慧城市建设加速、民用市场启动和高清智能化升级仍是安防行业持续向好的动力,同时下半年也将进入安防行业传统旺季,地方政府正在持续投入对智慧城市的建设。7月9日,民生证券的一份研报表示新一轮平安城市建设中,行业价值链下移,应用集成商话语权增加,安防行业将进入新一轮景气周期。

事实上,一季报显示,社保组合、南方基金、广发基金、泰达宏利等机构已现身平安城市概念股前十大股东,如大华股份、海康威视等。而相关概念股在上半年表现也很强劲。

而具体到个股,机构最青睐的公司则颇令人意外。调研记录显示,与房地产业相关的广田股份最受宠,有多达61家机构上门调研。

在通信领域,机构的调研思路主要围绕4G建设展开,中兴通讯是彻头彻尾的外资青睐股,60家机构中有33家是外资。比亚迪也是外资青睐股。近两月来有59家机构前去调研,而里面有30家是外资机构,如摩根士丹利、美林证券等。此外,京东方、苏宁云商及金风科技、龙源技术等,也为热门调研对象。京东方A和苏宁云商,分别是43家和35家调研机构上门。而苏宁云商35家调研机构里,有19家也是外资机构,其中有老虎太平洋资本、里昂证券、摩根大通等。

机构下半年看好三类机会

今年以来市场分化严重,对于下半年的资产及板块配置,正在发行的博时裕益基金经理姜文涛看好三类投资机会,第一类是债券类资产的机会,因为经济处于一个下行的通道对债券类的投资非常有利。第二类是代表中国转型方向的几个新兴领域的投资机会,比如和能源环保相关的油气产业链的投资机会、互联网和传统的生产生活相结合带来的投资机会、生物制药所代表的新技术的投资机会以及传统的消费等等。第三类政策转向导致整个市场可能出现的系统性机会。

“经济形势越是不明朗,通信、互联网等行业的政策红利将越多,因为国家需要通过对新兴行业的支持拉动国内有效需求,推动经济转型升级的目标”一位机构人士表示。而国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,提出的“信息消费”和“节能环保”成为会议中的关键词,也是机构探讨的重点。

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