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【资讯】金岩石千金难买牛回头3000点下再现入市良机

发布时间:2020-10-17 01:43:33 阅读: 来源:衬塑设备厂家

金岩石:千金难买牛回头 3000点下再现入市良机

无论如何判断市场中的资金流向,人们期待已久的大牛市已经来临。对于投资人而言,千金难买牛回头,沪指3000 点之下将再现入市良机。

点击查看>>>个股研报 个股盈利预测 券商行业研报  股票市场再度上演“ 黑色星期一”,1月19日,沪综指暴跌逾260点,单日跌幅7.7%!本次暴跌的导火线是证监会重拳惩治融资融券业务的违规券商,中信证券名列榜首。而就在暴跌前的周五收盘后,中信证券公告在这一周的4个交易日内,中信证券的大股东累计减持3.48亿股,套现约110亿元,据传获利逾50亿元!

上市公司的大股东减持或增持有信息披露的义务,但就在这一环节,中美两国证券法规的实施细则却有所不同。美国要求持股5%以上的任何股东,无论是自然人还是机构,在增持或减持股票之时都必须事先填报13D 表格,公示减持或增持股份的意向,信息披露的内容要求包括预定的交易时段、价格区间和增减数量等,其目的是让小股东决定是否在大股东行动之前买进或卖出自己手中的股票。然而在中国,监管机构只要求信息披露却没有实施细则,结果就有了中信证券事后披露信息的闹剧。  对于股民提出其中是否有内幕交易的质疑,尽管中信证券一再声明“事先并不知道证监会的决策”,但此地无银三百两的仓促表态反而引来了市场讥讽,因为在暴跌之前套现的利益是无可争议的事实。中信证券是行业龙头,作为行业翘楚有立德之责,不能“得便宜卖乖”,失信于民。  但是1月19日的股市暴跌并非中信证券一家之过,同时遭遇抛售的股票与过去两三个月放量暴涨的股票高度重合。据不完全统计,两者之间的重合度高达70%以上!这说明股市中有人翻云覆雨,他们在短期推高股价一倍左右之后正在寻机获利回吐。此时,证监会惩治融资融券违规的负面消息恰好成为其抛售获利股票的天赐良机,还让中信证券和证监会不幸成为股市暴跌的替罪羊!  去年最后两个月的股市暴涨是中国股市的“非常态”,沪深股市1~10月的日均交易量不过2500多亿元,11~12月陡然增至万亿元以上,还两度刷新全球单日成交额的历史纪录。在大牛市启动的欣喜之余,人们会问:股市天量交易的资金从何而来?选择答案之一是:股市进入了“新庄家”时代。水至清则无鱼,市无庄则不旺。从去年11~12月暴涨并在今年1月19日暴跌的股票看,这些股票集中在100多只权重股,其中一半以上是国有控股的“中字头”企业。从2012年创业板的股票大涨以来,民间资金推高了创业板和中小板的上市公司,国有控股的上市公司虽然估值很低,但持续低估,其中近三分之一“中字头”的上市公司股价低于净资产。尤其是银行股,长期全线“破净”,最低仅为净资产的57%(如交通银行)。由此判断,去年底集中入市的机构应有国资背景,主攻低估值的银行、地产和“石化双雄”,兼顾深度“破净”的“中字头”公司。所以,中国股市已形成二元化格局:民间资金兵分两路,部分资金继续盯住中小盘股,俗称满仓踏空;另一部分资金义无返顾地与国有入市资金会师,追涨热点股票,驱动了股市指数的破位上升。  无论如何判断市场中的资金流向,人们期待已久的大牛市已经来临了。对于投资人而言,千金难买牛回头,沪指3000点之下将再现入市良机。健康的牛市将改变中国经济的发展模式,还将为呼之欲出的混合所有制改革铺平道路,让中国经济的投融资体制发生根本性的变化。  金岩石最新观点>>>  金岩石:高层决策英明 注册制让这轮牛市更长远  金岩石:未来5年A股市值将超100万亿  金岩石:千金难买牛回头  金岩石:沪港通的影响力远超股市  金岩石:第四次大牛市启动 国际炒家将集中入场

中国股市牛市的四大基因  中国股市,带给国人多少故事。新年伊始,记者怀着骑马迎羊的心情连日走访了多家证券营业部,倾听投资者讲述牛市里的中国故事。  主人、狗与股市  6年多前,道琼斯工业指数在6000多点。7年前,上证指数也在6000多点。现在道指已经突破17000点,创历史新高;而沪指却一路颠颠簸簸:一年前曾回到“1时代”不说,爬了7年现在才到半山腰——3000多点。中美股市的差距如此悬殊。其实在过去的7年中,美国经济并没有像股市表现得那样出色,国内生产总值(GDP)增长仅在2%左右;中国经济在这一段时期保持着8%左右的快速增长,而股市却一直低迷。如今中国增速进一步放缓到7.4%,反而“熊转牛”了。  那么股市和宏观经济究竟有无必然联系?  老股民吴先生讲了一个老故事:有经济学家把股市和宏观经济的关系比作狗与主人的关系,狗有时候跑得比主人快一些,有时候又落在了主人的后面,但它总是围绕着主人转,总是在主人的身边。可是,有一天,主人突然发现狗变成了熊,撒腿就跑。这一跑就是7年,熊了7年该转牛了。  牛市四大基因  对于牛转熊的原因,股民小王讲了另一个故事:一位人类学家在路上看见猎人赶着一辆装着笼子的牛车,笼子里关着一头熊,便在笔记本上写道:一个动物赶着一头动物拉的车,车上装着一只动物。  专家的解读关键在人,是人把握了稍纵即逝的机遇。正如人类进化一样,只因为基因的微小差异,人类拉大了与其它物种的距离,使其在地球上的物种中出类拔萃,成了世界的主宰。牛市很大程度上是人心所向的结果。牛市来啦,想赚钱非常正常,重点在于懂得构成牛市的基因——“四率”齐动。  基因一:证券化率。一个国家的证券化水平要与经济总量相适应,通常用“证券化率”指标来衡量。一般情况下,发达国家的证券化率超过100%,美国的证券化率一般在120%左右,新兴市场大约70%~90%。在股市高峰时期,美国的证券化率高达179%,日本高达260%~290%。  在2007年末中国股市市值占GDP的比例达到123%,形成牛市的顶端,而在2008年末为38.6%,形成熊市底部。经过最近6年的下跌,到2014年底,中国股市的总市值约为36.41万亿人民币,GDP为63.6万亿人民币,证券化率仅为60%。即使按100%的证券化率计算,中国股市仍有很大的成长空间。  继2013年中国经济总量超过日本成为世界第二经济体之后,2014年11月中国股市终于也赶上来,其总市值首超日本。  基因二:城镇化率。2004年中国城镇化率为54.77%,比上年提高1.04个百分点。这个数字在2013年为53.73%,2012年为52.57%,2011年为51.27%,2010年为49.68%。每年提高1个百分点。  在现阶段,我国扩内需最大潜力在于城镇化。据测算,将1名农村居民转变为城镇居民,会使该居民消费扩大3.6倍;将城市化率提高1个百分点,会使最终消费率提高1.6个百分点。城镇化建设进程推进,消费需求就会随之扩大。将扩大内需与我国新型城镇化建设切实结合起来,对储蓄转化为有效消费具有重要的积极意义。  基因三:利率。利率就像万有引力影响着物理世界一样操控着金融市场。利率越高,向下的作用力越大。这是因为投资者要求的收益率直接与无风险利率息息相关。其中的道理十分简单:今天投资者应该为明天得到的一块钱付多少钱,只能先参考无风险利率。每当无风险利率变动一个基点,即0.01%,所有投资的现有价值都会变化。  例如,1993~1996年熊市的原因主要是利率过高,政策偏紧,国有企业大面积亏损,银行不良率过高。1996~2000年“经济往下、股市往上”,出现以改革转型为特征的牛市,期间GDP增速下降50%、股市涨200%,其主要原因是利率从12%下调到5.85%,降幅超过一半。存款准备金率从1997年的13%下调到1999年11月的6%。  从目前的数据分析看,利率市场化以来,尤其是近几个月市场利率保持稳中有降的走势。截至2015年1月13日,3个月SHIBOR为4.91%,比上年同期下降67个基点;7天回购利率为3.85%,比上年同期下降16个基点。5年、7年和10年期国债到期收益率分别为3.46%、3.53%和3.58%,分别比上年同期下降98个、106个和102个基点。  理财、信托产品和余额宝的收益率也持续回落。2014年12月末,理财和信托产品收益率分别为4.54%和7.47%,分别比年初回落101个和59个基点。截至2015年1月13日,余额宝7日年化收益率为4.4810%,比上年同期大幅回落221个基点,今年年初以来呈持续回落走势。  基因四:储蓄率。中国的高储蓄率世界闻名。截至2013年9月,我国居民储蓄连续3个月突破43万亿元,人均储蓄超过3万元,为全球储蓄金额最多的国家。实际上,中国高储蓄率中有很大一部分是政府和企业储蓄高导致的。统计显示,从1992年到2012年,中国国民储蓄率从35%升到了59%,其中,政府储蓄率和企业储蓄率翻了一番,但居民储蓄率却没有变,1992年为20%,2012年依然是20%。  对居民储蓄而言,随着直接投资不断扩大,居民大类资产配置向财富管理平台股市转移。对企业储蓄而言,高储蓄率致使经济结构失衡。总储蓄大于总投资,多的部分只能靠出口消化,导致了出口导向型的经济模式。目前正在实施的“走出去”战略,就是出口由产品导向型到资金技术导向型转变。

私募大佬激辩牛市:长牛格局不改 短线震荡难免  继本周一出现“5·30式暴跌”,沪指跌幅高达7.70%后,周二周三连续反弹,不仅完全收回周一大跌的失地,而且在周五还创出本轮行情的新高3406.79点。在这样大跌大涨的行情中,投资者该如何应对?又有哪些热点可以关注?本期四位私募老总对此发表了自己的看法。  邓学文(晶汇天成投资总监):冲过3478点后还有调整 踩好节奏最为关键  此次监管层出手规范券商两融,市场主力正好借机洗盘。1月20日沪股通成交额突然放大,净买入额达21.45亿元,创2015年来新高,这是看多信号。  金融股是这波牛市的主打板块,继续上涨,但上证指数冲过3478点后还有一次大跌的调整。但我们对大蓝筹继续看好,它们的估值修复行情远未结束,着重看好金融板块和地产板块。尽管券商股1浪上升1倍多,最近是2浪调整,后市还有第3主升浪,券商股有业绩支持,后市空间还很大。而“一带一路”概念还可以炒很久。  国外经验表明,风格一旦形成,不会在短时间内改变。中小板创业板已经炒了两年,不可能再成为主流资金的战场。因此,大蓝筹仍将是市场主流热点。尽管本轮行情中“两桶油”上涨50%,与上证指数差不多,但混改的利好,使其后面还有大空间。  总体而言,这次冲过3478点后,大盘还会再大跌下来一次,因此踩好节凑特别重要。操作上,监管层已经提醒100倍以上市盈率的股票风险,因此首先要回避这些股票。但2015年的机会,主要集中在金融板块、地产板块、“一带一路”、高铁和国企改革。  刘炟鑫(深圳前海大概率资产投资总监):临界点处不要轻举妄动 专注小盘题材及资源股  周三的长阳是反弹还是反转?反弹意味对某个级别调整中的一次修正,反转则是逆转了调整走势继续向上进入主升浪,这是两种截然不同的走势,本人偏向是强力反弹,继续维持中期头部确立不变的观点。  从技术上分析,虽然沪指已经回补周一暴跌向下形成的缺口,已经上涨到了前期高点附近,大盘股的强力反弹只是对已经死叉下行的5、10日均线的反抽,一干小盘题材股则是低位筑底后的一个上涨趋势。利用遇谷调撑的一线操盘技术确定日线20线是中心线,周一在消息影响下,大指数以跳空低开在此线之下暴跌的极端方式跌破这条此线,可喜的是又迅速再次向上突破此线,构筑了一线操盘四大形态之一的震荡型。我们可以理解为此次跌破为假摔洗盘动作。那么,再次在周一的大指数形成的谷底点撑一条均线,得到参数值34,可作为最近的一条中线操盘线,后市以跌破此线为标准重新确立新的下跌趋势是否成立。这个谷底点是市场各方力量博弈后自然形成的一个阶段性的成本区间,市场筹码尤其是获利的需要时间与空间上的充分互换,再决定方向。  在临界点处,大指数进一步的调整是大概率事件,至少还有一次下探至谷底点3095点的过程,无论是时间上还是空间上,调整都不够充分。借着周一的暴跌完成一次较长级别的调整,未来的牛市才会更有质量。当下操盘策略仍是暂时告别大盘股,专注小盘题材股及资源类股票,技术上多用回踩点、突破点来选择标的股票。  吴国平(广东煜融投资董事长):短线保持震荡偏暖态势 继续看好中小板股票  近几天股指的上涨周期还没有结束,下周仍将保持震荡偏暖的态势。但是,随着3478点的逼近,大家就要谨慎些了,这个重要关口不会一下子突破的,反复折腾难以避免。中小板指数继续看好,创业板则要相对谨慎些,但短期还有上冲动力,因此下周小盘股还将有所活跃。券商股整体处于急跌后的修复过程之中;保险股周五虽然大涨,但开始有滞涨迹象;银行股也处于震荡之中。整体来说,金融股处于强势区间震荡之中,下周不排除主力会动用它们来拉指数,但不改变整体的震荡格局。  短期来看,中小板指数和创业板指数小周期依然比较健康,还有上冲动力。中期来看,中小板指数周线向上态势明显,有望挑战历史新高;创业板指数周线MACD顶背离,则要相对谨慎。年报公布在即,一些有成长能力、高送转预期和新兴题材的个股可以逢低关注。  目前我们保持偏重仓位,如果下周股指继续上冲,我们有相应的减仓计划。板块方面,我们看好军工股、农业股。理由在于军工股本周有明显异动,“一号文件”公布在即,农业股有望受到炒作。  黎仕禹(广东纳斯达克投资总经理):大盘冲高回落筹码松动 操作以高抛低吸为主  从消息面来看,中央高层首提政府市场双引擎这一说法;欧央行QE打响全球货币战;中国1月汇丰制造业PMI投入价格指数初值降至39.9,为2009年3月以来最低。受欧央行打响QE货币价格战,周五资源股高开低走,这是因为市场在周四已有表现,而大金融板块的盘中拉升,使沪指盘中一度再次刷新本轮行情以来的新高。  从技术面来看,大盘开盘后在3360点附近震荡,随后冲高回落,最后收于3351点。从均线系统看,大盘运行于各个均线之上,5日和10日均线交织在一起,并逐渐靠拢30日均线,其它中长均线保持原有的趋势。从成交量来看,周五成交基本与周四持平。整体来看,周五大盘在创新高后出现冲高回落,这说明目前市场的投资者持筹心态不稳,而后市市场估计仍会以高位震荡调整为主。操作上,建议大家近期以高抛低吸为主。  周五涨幅居前的板块包括分散染料、仪器仪表、证券等,上海国资改革概念板块的涨幅达到1.52%。国企改革方案春节前将出台,相关概念飙升。另外,仪器仪表板块涨幅达到2.30%,其中万讯自控(300112)、汉威电子(300007)等涨幅居前。这为投资者提供了一个选股思路。(金融投资报)

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